Приказ КТР Волгоградской обл. от 25.10.2023 N 39/5 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Волжские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2024 год"



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25 октября 2023 г. в„– 39/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОЛЖСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2024 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. в„– 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. в„– 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", от 16 мая 2014 г. в„– 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. в„– 340", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. в„– 32-п, приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Волжские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2024 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2024 г. и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
тарифного регулирования
Волгоградской области
С.А.ГОРЕЛОВА





Приложение
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 25 октября 2023 г. в„– 39/5

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОЛЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2024 ГОД

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Волжские тепловые сети"
Местонахождение регулируемой организации
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 19, кабинет 2.4
Сроки реализации инвестиционной программы
2024 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Начальник службы ремонтов, перспективного развития и присоединения В.П. Леонтьев
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел. 8(8443) 55-05-39 Vladislav.Leontev@lukoil.com
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, 7
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Горелова С.А.
Дата утверждения инвестиционной программы
25 октября 2023 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
тел. 8(8442) 35-29-05
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области - комитет по обеспечению жизнедеятельности города
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Рихарда Зорге, д. 15.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города Ракутов С.А.
Дата согласования инвестиционной программы
09 августа 2023 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
тел. 8(8443) 41-31-62

2. Инвестиционная программа
ООО "Волжские тепловые сети" на 2024 год

N
п/п
Наименование мероприятий
Кадастровый номер объекта (участка объекта)
Вид объекта
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации
Год окончания реализации
Наименование и значение показателя
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
Тепловая сеть
Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Тепловая сеть
Тепловая нагрузка, Гкал/ч
Условный диаметр, мм
Пропускная способность, т/ч
Протяженность (в однотрубном исполнении), км
Способ прокладки
Условный диаметр, мм
Пропускная способность, т/ч
Протяженность (в однотрубном исполнении), км
Способ прокладки
1
2
3
4
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1.
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей


1.1.1.
ВТС. Строительство (ТП) распределительных тепловых сетей в 38 мкр.
-
тепловая сеть
г. Волжский 38 мкр.
-
-
-
-
-
125
35
0,081
подземная, канальная
0,4241
2024
2024
1.1.2.
ВТС. Строительство распределительных тепловых сетей в 37 мкр.
-
тепловая сеть
г. Волжский, 37 мкр.
-
-
-
-
-
125
35
0,023
подземная, бесканальная
0,539
2024
2024
1.1.3.
ВТС. Строительство паропровода (ТП) от ВолжТЭЦ-2 до ООО "РНК"
-
тепловая сеть
г. Волжский, в районе АО "Волжский трубный завод"
-
-
-
-
-
400
50
1,878
надземная
32,000
2024
2024
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
-



-










-
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
-



-










-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
-



-










-
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.
ВТС. Реконструкция ТМ-6 от 6ТК-6 до П-7
34:35:000000:67326
тепловая магистраль
г. Волжский, вдоль ул. Пушкина
800
4600
0,094
надземная
113
800
4600
0,094
надземная
113,000
2024
2024
4.2.
ВТС. Реконструкция ТМ-5 от 5ТК-5 до 5ТК-10
34:35:000000:67326
тепловая магистраль
г. Волжский, вдоль ул. Энгельса
500
1500
0,02
подземная, канальная
110
500
1500
0,02
подземная, канальная
110,000
2024
2024
4.3.
ВТС. Реконструкция тепломагистрали ТМ-24 от ВТЭЦ-2 до АО ВТЗ
34:35:000000:67326
тепловая магистраль
г. Волжский, промзона от ВТЭЦ-2 до ВТЗ
700
3300
0,181
надземная
29,3
500
1500
0,181
надземная
29,300
2024
2024
4.4.
ВТС. Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-15
34:35:000000:67326
тепловая магистраль
г. Волжский, вдоль ул. Мира
300
390
0,332
подземная, бесканальная
43,15
400
390
0,332
подземная, бесканальная
43,150
2024
2024
4.5.
ВТС. Техперевооружение ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-27
34:35:000000:67326
тепловая магистраль
г. Волжский, вдоль ул. Оломоуцкая
600
2300
0,33273
подземная, бесканальная
127,2
600
2300
0,33273
подземная, бесканальная
127,200
2024
2024
4.6.
ВТС. Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-27 до 22ТК-35
34:35:000000:67326
тепловая магистраль
г. Волжский, вдоль ул. Оломоуцкая
500
1500
0,096
подземная, бесканальная
50,84
500
1500
0,096
подземная, бесканальная
50,840
2024
2024
4.7.
Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 (участок от П-2 до П-3)
34:35:000000:67326
тепловая магистраль
г. Волжский, промзона вдоль ул. Автодорога, 7
1000/1200
8 400/11 500
0,0954
надземная
352
1000/1200
8 400/11 500
0,0954
надземная
352,000
2024
2024
4.8.
ВТС. Техперевооружение з/а 23ТК-9 ТМ-23
34:35:000000:67326
запорная арматура

500


надземная

500


надземная

2024
2024
4.9.
ВТС. Техперевооружение з/а 21ТК-4 ТМ-23
34:35:000000:67326
запорная арматура

500


надземная

500


надземная

2024
2024
4.10.
ВТС. Техперевооружение Павильона в„– 7 ТМ-14
34:35:000000:67326
запорная арматура

500


надземная

500


надземная

2024
2024
4.11.
ВТС. Техперевооружение з/а ТМ-7 по ул. Химиков
34:35:000000:67326
запорная арматура

600


надземная

600


надземная

2024
2024
4.12.
ВТС. Техперевооружение з/а 7ТК-9 ТМ-7
34:35:000000:67326
запорная арматура

600


надземная

600


надземная

2024
2024
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1.1.
-















5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
-















Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

6.1.
-















6.2.
-















Всего по группе 6
ИТОГО по программе

N
п/п
Наименование мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
Плановые расходы (в т.ч. демонтаж)
Профинансировано к 2024 году
Финансирование, в т.ч. по годам
Остаток финансирования
Всего
в том числе
2024
Амортизация
Прибыль, направленная на инвестиции
Средства, полученные за счет платы за подключение
Прочие собственные средства
Экономия расходов
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
Иные собственные средства
Привлеченные средства на возвратной основе
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
Прочие источники финансирования
ПИР
СМР
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
1
2
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5.1
11.5.2
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1.
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

















1.1.1.
ВТС. Строительство (ТП) распределительных тепловых сетей в 38 мкр.
2 276,496
0
2 276,496
0
2 276,496
0
0
0
2 276,496
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
ВТС. Строительство распределительных тепловых сетей в 37 мкр.
152,448
0
152,448
0
152,448
0
0
0
152,448
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.3.
ВТС. Строительство паропровода (ТП) от ВолжТЭЦ-2 до ООО "РНК"
65 052,000

65 052,000
0
65 052,000
0,00
0
0
65 052,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
-
-


-
-
-
-










Всего по группе 1
67 480,945
0,000
67 480,945
0
67 480,945
0
0,000
0,000
67 480,945








Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
-
-


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 2
-
-
-
-
-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
-
-


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
-
-


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 3
-
-
-
-
-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.
ВТС. Реконструкция ТМ-6 от 6ТК-6 до П-7
26 014,774
0
26 014,774
0
26 014,774
-
26 014,774
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2.
ВТС. Реконструкция ТМ-5 от 5ТК-5 до 5ТК-10
5 386,362
0
5 386,362
0
5 386,362
-
5 386,362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3.
ВТС. Реконструкция тепломагистрали ТМ-24 от ВТЭЦ-2 до АО ВТЗ
21 407,651
0
21 407,651
0
21 407,651
-
21 407,651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
ВТС. Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-15
21 596,799
0
21 596,799
0
21 596,799
-
21 596,799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5.
ВТС. Техперевооружение ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-27
31 639,535
0
31 639,535
0
31 639,535
-
31 639,535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6.
ВТС. Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-27 до 22ТК-35
20 883,426
0
20 883,426
0
20 883,426
-
20 883,426
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7.
Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 (участок от П-2 до П-3)
20 106,123
0
20 106,123
0
20 106,123
-
20 106,123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8.
ВТС. Техперевооружение з/а 23ТК-9 ТМ-23
1 317,870
0
1 317,870
0
1 317,870
-
1 317,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9.
ВТС. Техперевооружение з/а 21ТК-4 ТМ-23
1 317,530
0
1 317,530
0
1 317,530
-
1 317,530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.10.
ВТС. Техперевооружение Павильона в„– 7 ТМ-14
1 317,530
0
1 317,530
0
1 317,530
-
1 317,530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.11.
ВТС. Техперевооружение з/а ТМ-7 по ул. Химиков
1 465,190
0
1 465,190
0
1 465,190
-
1 465,190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.12.
ВТС. Техперевооружение з/а 7ТК-9 ТМ-7
1 458,860
0
1 458,860
0
1 458,860
-
1 458,860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего по группе 4
153 911,650

153 911,650
0,00
153 911,650
0,000
153 911,650
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1.1.
-

















5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
-

















Всего по группе 5





Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

6.1.
-

















6.2.
-

















Всего по группе 6





ИТОГО по программе
221 392,595

221 392,595
0,000
221 392,595
0,000
153 911,650
0,000
67 480,945
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3. Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ООО "Волжские тепловые сети"

N
п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Текущее значение
Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
2024
1
2
3
4
5
6
1.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт.ч/м3
-
-
-
2.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т у.т./Гкал
-
-
-
т у.т./м3
-
-
-
3.
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
-
-
-
4.
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы
%
82,57
82,57
81,3
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
365 228
384 451
384 012
% от полезного отпуска тепловой энергии
23,82
25,07
25,04
6.
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды
1 195 042
1 207 114
1 206 404
куб. м в год для пара
20
20
26
7.
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 г. в„– 410

-
-
-

4. Показатели надежности и энергетической эффективности
объектов централизованного теплоснабжения
ООО "Волжские тепловые сети"

N
п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение



2024

2024

2024

2024

2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
ВТС. Строительство (ТП) распределительных тепловых сетей в 38 мкр.
0
0
-
-
-
-
0,00/0,00
2,69/2,13
0,00/0,00
108,99/86,32
2.
ВТС. Строительство распределительных тепловых сетей в 37 мкр.
0
0
-
-
-
-
0,00/0,00
3,77/2,13
0,00/0,00
21,67/12,25
3.
ВТС. Строительство паропровода (ТП) от ВолжТЭЦ-2 до ООО "РНК"
0
0
-
-
-
-
0,00/0,00
0,74/0,01
0,00/0,00
595,00/6,10
4.
ВТС. Реконструкция ТМ-6 от 6ТК-6 до П-7
0
0
-
-
-
-
2,30/13,64
1,79/13,64
173,20/1025,70
134,60/1025,70
5.
ВТС. Реконструкция ТМ-5 от 5ТК-5 до 5ТК-10
0
0
-
-
-
-
2,43/8,53
2,04/8,53
97,29/341,00
81,65/341,00
6.
ВТС. Реконструкция тепломагистрали ТМ-24 от ВТЭЦ-2 до АО ВТЗ
0
0
-
-
-
-
3,18/16,71
1,64/8,53
575,08/3024,36
297,13/1543,04
7.
ВТС. Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-15
0
0
-
-
-
-
2,95/3,84
2,98/6,82
784,51/1018,92
790,81/1811,41
8.
ВТС. Техперевооружение ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-27
0
0
-
-
-
-
3,24/3,56
2,69/2,96
710,60/710,60
591,30/591,30
9.
ВТС. Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-27 до 22ТК-35
0
0
-
-
-
-
3,70/8,53
2,95/8,53
354,85/818,41
283,53/818,41
10.
Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 (участок от П-2 до П-3)
0
0
-
-
-
-
2,52/18,91
2,02/18,91
264,40/1984,40
211,70/1984,40
11.
В целом по предприятию (водяные тепловые сети)
0
0
-
-
-
-
2,49/7,82
2,49/7,82
384451,00/1207113,56
384012,46/1206404,00
12.
В целом по предприятию (паровые тепловые сети)
0
0
-
-
-
-
11,31/0,09
1,89/0,11
2608/20,00
3203,00/26,10

5. Финансовый план ООО "Волжские тепловые сети"

N
п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)
По мероприятиям, согласно Разделу 2
по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)
Всего
по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
вид деятельности
вид деятельности
2024

передача тепловой энергии
1
2
3
4
5
6
7
1.
Собственные средства
-
221 392,595
221 392,595
221 392,595

1.1.
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
-
153 911,650
153 911,650
153 911,650
4.1 - 4.12
1.2.
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
-
0,000
0,000
0,000

1.3.
экономия расходов
-
0,000
0,000
0,000

1.3.1.
достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
-
0,000
0,000
0,000

1.3.2.
связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации
-
0,000
0,000
0,000

1.4.
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
-
67 480,945
67 480,945
67 480,945
1.1.1 - 1.1.3
1.5.
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
-
0,000
0,000
0,000

2.
Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
-
0,000
0,000
0,000

3.
Средства, привлеченные на возвратной основе
-
0,000
0,000
0,000

3.1.
кредиты
-
0,000
0,000
0,000

3.2.
займы организаций
-
0,000
0,000
0,000

3.3.
прочие привлеченные средства
-
0,000
0,000
0,000

4.
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов
-
0,000
0,000
0,000

5.
Прочие источники финансирования
-
0,000
0,000
0,000


ИТОГО по программе
-
221 392,595
221 392,595
221 392,595



------------------------------------------------------------------